中国债市:利率债走弱,数据公布前机构提前获利了结
路透北京10月16日电---中国银行间债市周二利率品种走弱.在消息面真空的背景下,昨日已不断抬头的获利了结情绪持续,其中7-10年国债的卖压更为明显.不过相对利率品种的萎靡,今日信用债因收益率所处位置优势获得资金认可.
"利率债相对弱一点,信用(债)还行,买盘(力量较卖盘)大一些."上海一券商交易员称.
对于利率债走弱,北京一银行交易员分析认为,虽然当前的经济数据不是很好,但应该意识到中国正处在经济转型的过程中,这样分析的话,市场的包容度有所提高,数据就并不是太差,那么就对利率债中长端不构成支撑;降准短期无望,亦难扶助短端.
中国国家统计局将于周四(18日)公布三季度GDP(国内生产总值)和9月工业、投资及消费数据.路透最新调查结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于*府年初设定的全年增长目标7.5%.
继上日大幅走低后,中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周二七天品种基本企稳,隔夜甚至止跌反弹.不过虽然今日央行公开市场操作"输血"量不及当日逆回购到期资金规模,但在昨日准备金退款扶助下,市场流动性未现大幅波动.
剩余期限约6.89年的国债120016券最新双边报价tCN120016=CFXM为3.45%/3.43%,上日尾盘为3.43%/3.42%;首日上市的五年中期票据深投资tCN1282389=CFXS最新成交价格为100.4117元,较票面溢价.(完)